米30年国債の掲示板

俺50だからはなっから売るつもりない
年金の足しに投信のタコハイよりましと思い買ってる
生涯持ち切る

分散の単位は小さければ小さいほどいい。
1000万円を一括で投資すると、リカバリーに10億円必要になる。
100分割で投資すれば、1回の失敗は、僅少。
負ける時期に集中投資する愚行を避け、投資チャンスを分散させる。

なぜ商品の分散、時間軸を分散させるかと言うと、
ロングタームバーベル戦略では、景気循環と政権交代を跨ぐ時間軸での運用が求められる。
債券に偏れば、狂乱相場で機会を失うが、成長株が大きなリターンを稼ぐ。
成長投資に偏れば大い比率で損するが、景気後退では、成長株をはるかに上回る債券が、垂直に値を上げる。
極端なインフレでは、実物資産が大きく稼ぐ。
動かない相場ては、高金利を淡々と積み重ね複利で増えていく。

低クーポンと高クーポンは両方揃える。
再投資する際に、高金利が維持されている保障がないためだ。
どちらが有利かは、単利ではなく複利の高いほう。
しかし結局、再投資時期の金利環境次第。
日本は単利の慣習が大きく、複利表示されない。
イールドカーブは複利で見る。
そして重要なのが税引き複利。
個人と法人で税が異なるため、一般的には税引複利が表示されない。

国債は日本、米国。
公社債は、日本、米国、トルコ、南アフリカ、ブラジル。
一単位づつ、時期を分けて、短期、超長期で各年を抑えていく。
7年〜9年、13年〜16年は、今後の償還の再投資タイミングで考える。
投資時期を遅らせるためには、金利の低い短期債か、確度の高いTOB予定株で繋いでいく。

私、去年夏に長期の生米国債を購入（利付債）、満足です。満期まで持つので、途中の下落なんぞ気になりません。良い円安ヘッジになっています。

誰だ国債は安全資産とか言うたの

自分も33歳ですが、初めて利率5%の米国債に1000万入れたんすけど、為替介入とかでなんかめんどくさいことになりそう。でもこんなん短期的な円高やろと思いたいですけど内心ちょっと怖い

米利上げした方が景気後退懸念からむしろ逆イールド方向に動いて長期金利が下がると思う
インフレ落ち着く経済指標が出て利下げ期待が出て世間が浮ついてるから長期金利は上がってしまってるんだ

…EDVが楽しいくらい含み損が膨らんでおります🥲
ヤケクソで分配金で買い増しを検討しだしました…
これで利上げが9月とかに来るならもっと楽しくなりそうですね…😓

割り込んで再度　5%

はじめまして🙇‍♂️
国債の掲示板があることを今まで知らずに生きてきました🥲
2024年9月頃購入したEDVが今まさに底をはっており逆張り(ヤケクソ)で買い増しをして行こうか迷っております。
利下げごとに期待しましたが株価が落ちて行くのを何も出来ずにただ見ておりました…🥲
皆さんの米国長期債のご意見が読める場所があって良かったです。
ありがとうございます😭

5.2まで上がったのは一時的なんだろうか?
インフレ長期化で利下げから年末利上げ方針になった場合もっと上振れるのか?

為替であっという間にやられるぞ
分散で債券買うなら日本国債利回り4%くらいに似た方が良い
インフレリスクはノーマークだけど

>こんな高利回りなら30歳の自分は株でリスクとるより引き出さないで満期まで持つなら日本とアメリカ半分ずつ債券に入れた方がいい気もしてくる
>世間が株に浮かれてる今こそ仕込みどきなのか

まぁやめといた方がいいと思う！
償還まで持っとくの前提だろうが、30年は長すぎるしその間の人生なにがあるかわからん・・・現物債券は売るタイミングがシビア
それなら4資産均等とかでも買っとく方が簡単。

こんな高利回りなら30歳の自分は株でリスクとるより引き出さないで満期まで持つなら日本とアメリカ半分ずつ債券に入れた方がいい気もしてくる
世間が株に浮かれてる今こそ仕込みどきなのか

コツコツとナンピンしてます
まだまだ資金に余裕があるのでいくらでも下がっていいよ

5%いっちゃった

つまりビットコが大正義ってことか。☺️

トランプの中間選挙敗北は、金融業界ではかなり織り込まれてきていると思います。

＞トランプ早く戦争終わらせんと選挙に負けるぞ
少しずつ買うか

トランプ個人も米国債買いまくってめっちゃ持ってて、利下げしろ～っていいまくってるからな～。トラ政権後にどうなるかしらんけど・・・もうインサイダーだろこんなもん

戦争で軍事費予算増やすとして、誰が米国債購入するのだろう？金利暴騰するのではないか。

5%になったら買い

トランプ早く戦争終わらせんと選挙に負けるぞ
少しずつ買うか

これ5％超えちゃうんじゃないか

２日前にペイペイ株上場現在３０００円

たぶん株が先に下がって、損失の穴埋めで債券やゴールドが売られる。
でも、債権は株よりも戻りが早いとは思いますね。
暴落するとしたら来年ぐらいじゃないですかね？リーマン・ショックも種が蒔かれてから芽吹くまでタイムラグがありましたし。

次何か起きたときには債権と株の同時安かなって思ってるんですけど
合ってますかね？

あれ、さっき送ったはずのコメントが見れない…。リンクはじかれてるんかな？

■ TLT（米国長期国債ETF）

評価：調整弁（重要）
• 金利低下局面で効く
• 株式暴落時のクッション

少量あるのは非常に良い
今は増やさない・売らない

米国長期債連動TLT少し買い増し。
債権価格が安いと金利が高い、金利が下がれば債権価格が上がる有能先。
難点は爆発力かな。

20年もてば10年債になる
長期金利下がれば売れば買った時より利回り上がるし
クーポン付きの長期債も良いのでは

老婆心ながら、米国債３０年の取引手数料は安いところでも、行き4％帰り4％ですので、３０年間絶対保有するという意思がないときついところもあります。

もし回収する可能性があるなら、投資信託の方がいいかもです。

どうなんだろうか

https://go.sbisec.co.jp/media/report/bond_now/bond_now_250922.html

古典的には、長期金利の５．６年の加重平均とは名目GDPの成長率と概ね相関するので、為替を抜きにすれば買いなきもする。しっかりマネーサプライも増えているし。

中国の加重平均長期金利3％、名目GDP成長率5％超よりは債券という意味では買いかな。

長期金利あがりそうだし買えないな

日銀いつでも利上げできるからなぁ。よゆーだわな。

トランプさんって人災なのでリーマンみたいな本気のショックはないと思うけど、急落はあると思う。

今のところ第一次トランプ政権の時と同じような順序をたどった動きを見せてますが、前回と違うのは米中だけでなく全世界相手に摩擦を生もうとしてる。

前回は税制改革で大きく株高、米中摩擦と中間選挙で捻じれてで株安、それを受けてFRBが連続利下げで株高、からのコロナでハイテク上昇と財政出動でジャブジャブ。

コロナ禍はないにしても
来年のFRB議長交代が5月は確定
前回の緊急利下げが7.9.10月だったので
まぁあと1年は・・・中間選挙前までには利下げがあるわ。
去年の大統領選挙の時もトランプに選任されてたパウエルさん利下げしてるし。

為替は、今回の参院選の結果次第でまだ当分は円安方向になりそうですね。自公が過半数割れで衆参両方とも少数だとそうなりえるし、首相交代ならなおのこと加速するだろうと思う。

金利を上げるわけないでしょ。
大丈夫？

アメリカ国債暴落して、FRB金利引き上げ、トランプのチキンレースも終わる。
産業構造から言ってアメリカに製造業は立地向かない。そもそも破綻するしかない打算の計画。さて、トランプと債券市場の対決だ。

おそろしい

5％ってアメリカ大丈夫なのか？
信用も失墜ですね。
トランプ大統領は無敵状態なのか？？
それとも中間選挙までに軟化してくるのか？
FRBも、大統領が言うことやること優柔不断だと・・・見通せないから磔で何もできないしな・・・。

悪い金利上昇だな

ついに5%か。おそろしい。

迷わず20年。償還まで待つ必要があるから。

米国債5パーならめっちゃ買われて全然大丈夫なんじゃないかと思い出した

昔はもっと高いこともあったと思うが

あの人は自分の思い通りにならないと興味が失せて次々と荒らしまわっているだけだよ、　とっくに市場は見透かされアメリカ売りがもうじき始まるのを待っているよ！　今度もアメリカから崩壊だよ

5％って・・・アメリカが5％って

トランプは、ガザに火を炙り炎上させて手を引き、ウクライナ交渉も手を引くと言う。関税もインフレで炎上>国債金利高騰>お手上げか。トランプがやることすべて中途半端に炎上させ、手を引いていく。プロレスのプロモーターが大統領演じて世界はぐちゃぐちゃ。
思いつきの大胆な米国復活の政策に成功の確信がないことが露呈しつつある。関税を下げれば失政、維持すれば金融が破綻。もはや身動きとれず。

5%！

大台越えるのか

米30年国債　4.9075　って　
もう30年後はアメリカはNO.1ではないと
世界中が思っているわけですね。

マジでどういう世界になるんだろ。
5.0越えたらトランプマジでやばくないか。

逆に売られてますよ。
ʅ（◞‿◟）ʃ

30年方がいいかな？

天井やわ
30年か20年迷う

そろそろアメ30天井くさいな

あらら😖

為替159円→149円の間違いです。

今年の3月に利率4.62、為替148.03円で30年国債購入しましたが、今日付で（国債購入後約7ヶ月経過）増減率104.6%です。

S&P等の投信も良いと思いますが、買うなら大暴落時の下がったところで。ですが底の見極めなどできないですしね。

30年国債10年チャートを見ても、今はまだ十分利率は高いので、追加購入を検討しています。

アメリカがソフトランディングを続けるならまだ利率が上がる可能性がありますが、その時には逆に円安が進んでいるかなと思っています。

円高を待って購入したいところですが、そのときは今度は利率が下がっていると思いますから、購入のタイミングは結構難しいところですよね。

でも今の利率なら為替159円でも数年で結構なプラスになるだろうとふんでいます。

まず利率ちゃんと見てきな

1ドル149円でも買いでしょうか？

S&P500の年間利回り10%は素晴らしいけど
株であるが故に、暴落リスクがあるので、
元本が減らない債券は、
精神的にとても気楽ですw

株がどうなろうが、
アメリカがどうなっても、
10年、20年の満期まで待てば元本返ってくる。

かつ、利子債にすれば、
毎年4.4%利子なら、
1億円預ければ、毎年440万円の利子生活。
（資産の2割くらい）

しかも20年満期に入れば、
20年ずっと、この高金利が続く。

暴落リスクある10%より、暴落がない4.4%。

なぜ上がる・・・次の0.5％を折り込んで下れよ～～

今夜の数字次第だがはたして

どう考えても今が買いですよね？

・・・今年の利下げは0回か1回ぽいので、もうずっーーーーーとヨコヨコですかね？
再利上げだけは勘弁していただきたいです。

2.5％目標で利下げそろそろ発動していただきたいのですが、よろしいでしょうか？？ここまで長引くと・・・山が高いほど谷は深いので・・・リセッションが大きく膨らんできてそろそろコワいんですが・・・。

リバランスで下落してんのかな

ガソリン価格があがってるのに金利さがるのか……利下げできる状況じゃないようにみえる。ラストワンマイルは無視すると言っても……

スイスが利下げしたね。アメリカに影響与えるとは思わんけど、市場は少し動くかもね。

ここから更に上げてtmfイナゴ焼いてから下げる流れでおなしゃす